基金名稱 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2021-01-20 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.95億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 7.0577 |
淨值更新日 | 2024-10-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-11 | 7.0577 |
2024-10-09 | 7.0594 |
2024-10-08 | 7.0710 |
2024-10-07 | 7.0563 |
2024-10-01 | 7.0596 |
2024-09-30 | 7.0293 |
2024-09-27 | 7.0308 |
2024-09-26 | 7.0501 |
2024-09-25 | 7.0461 |
2024-09-24 | 7.0634 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.32億 |
12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.13億 |
13 | 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 | 2023-01-04 | 19.56億 |
14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.33億 |
15 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型 | 2021-01-20 | 0.37億 |