| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.2307 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.2307 |
| 2024-12-12 | 8.2363 |
| 2024-12-11 | 8.2617 |
| 2024-12-10 | 8.2627 |
| 2024-12-09 | 8.3312 |
| 2024-12-06 | 8.3557 |
| 2024-12-05 | 8.3795 |
| 2024-12-04 | 8.3711 |
| 2024-12-03 | 8.3749 |
| 2024-12-02 | 8.3836 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐美元貨幣市場基金(新台幣) | 2016-08-04 | 2.49億 |
| 12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-配息型 | 2023-05-01 | 0.16億 |
| 13 | 兆豐中國A股基金(人民幣) | 2017-01-16 | 5.91億 |
| 14 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 | 2022-11-08 | 0.22億 |
| 15 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.01億 |