| 基金名稱 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-美元-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2022-11-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 9.0995 |
| 淨值更新日 | 2024-10-14 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-14 | 9.0995 |
| 2024-10-11 | 9.1269 |
| 2024-10-09 | 9.1829 |
| 2024-10-08 | 9.1462 |
| 2024-10-07 | 9.2634 |
| 2024-10-01 | 9.6064 |
| 2024-09-30 | 9.5615 |
| 2024-09-27 | 9.6640 |
| 2024-09-26 | 9.5779 |
| 2024-09-25 | 9.4592 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 5.06億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 | 2020-02-26 | 0.83億 |
| 13 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型 | 2021-01-20 | 0.95億 |
| 14 | 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型 | 2021-01-20 | 0.14億 |
| 15 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 2023-08-22 | 32.79億 |