基金名稱 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2016-08-04 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.49億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD2) 跨國投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 11.8645 |
淨值更新日 | 2024-10-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-15 | 11.8645 |
2024-10-09 | 11.8552 |
2024-10-08 | 11.8538 |
2024-10-07 | 11.8522 |
2024-09-30 | 11.8412 |
2024-09-27 | 11.8364 |
2024-09-26 | 11.8348 |
2024-09-25 | 11.8333 |
2024-09-24 | 11.8317 |
2024-09-23 | 11.8302 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 691.99億 |
12 | 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 | 2023-05-01 | 2.20億 |
13 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.81億 |
14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.48億 |
15 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 10.43億 |