| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 113.9100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 113.9100 |
| 2024-12-12 | 114.7500 |
| 2024-12-11 | 114.3700 |
| 2024-12-10 | 112.3200 |
| 2024-12-09 | 113.1600 |
| 2024-12-06 | 114.8600 |
| 2024-12-05 | 116.0200 |
| 2024-12-04 | 115.2600 |
| 2024-12-03 | 113.9800 |
| 2024-12-02 | 112.3700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.11億 |
| 12 | 兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣) | 2022-04-18 | 2.43億 |
| 13 | 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金 | 2024-08-29 | 35.88億 |
| 14 | 兆豐台灣ESG永續高股息等權重 ETF 基金 | 2023-08-22 | 53.55億 |
| 15 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 4.12億 |