| 基金名稱 | 兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2023-05-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 120.2400 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 120.2400 |
| 2025-03-19 | 120.3500 |
| 2025-03-18 | 119.1000 |
| 2025-03-17 | 119.2000 |
| 2025-03-14 | 115.5800 |
| 2025-03-13 | 112.7300 |
| 2025-03-12 | 112.4500 |
| 2025-03-11 | 110.0900 |
| 2025-03-10 | 110.8900 |
| 2025-03-07 | 114.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-配息型 | 2024-03-27 | 4.44億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型 | 2020-02-26 | 5.57億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-後收累積型 | 2022-11-08 | 0.19億 |
| 14 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 11.21億 |
| 15 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新加坡幣-配息型 | 2022-11-08 | 0.07億 |