| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4937 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4937 |
| 2025-03-20 | 11.4997 |
| 2025-03-19 | 11.5072 |
| 2025-03-18 | 11.4897 |
| 2025-03-17 | 11.4928 |
| 2025-03-14 | 11.4733 |
| 2025-03-13 | 11.4748 |
| 2025-03-12 | 11.4733 |
| 2025-03-11 | 11.4488 |
| 2025-03-10 | 11.4621 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 | 2000-11-28 | 579.82億 |
| 12 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 | 2020-02-26 | 0.14億 |
| 13 | 兆豐中國內需A股基金(人民幣) | 2019-08-13 | 1.94億 |
| 14 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-累積型 | 2023-10-04 | 1.45億 |
| 15 | 兆豐台灣金傳精選股息基金-累積型 | 2021-09-30 | 3.23億 |