| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.60億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1660 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.1660 |
| 2024-12-12 | 11.1593 |
| 2024-12-11 | 11.1645 |
| 2024-12-10 | 11.1393 |
| 2024-12-09 | 11.1487 |
| 2024-12-06 | 11.1222 |
| 2024-12-05 | 11.1282 |
| 2024-12-04 | 11.1288 |
| 2024-12-03 | 11.1565 |
| 2024-12-02 | 11.1753 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(台幣)-累積型 | 2020-02-26 | 1.60億 |
| 12 | 兆豐美元貨幣市場基金(美元) | 2016-08-04 | 1.27億 |
| 13 | 兆豐新加坡交易所房地產收益基金-新台幣-累積型 | 2022-11-08 | 1.42億 |
| 14 | 兆豐中國內需A股基金(台幣) | 2019-08-13 | 4.65億 |
| 15 | 兆豐台灣先進通訊基金 | 2020-09-22 | 4.70億 |