| 基金名稱 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型 |
| 基金管理公司 | 兆豐投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.5826 |
| 淨值更新日 | 2024-10-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-10-11 | 8.5826 |
| 2024-10-09 | 8.6311 |
| 2024-10-08 | 8.6168 |
| 2024-10-07 | 8.5804 |
| 2024-10-01 | 8.7394 |
| 2024-09-30 | 8.7187 |
| 2024-09-27 | 8.6895 |
| 2024-09-26 | 8.6999 |
| 2024-09-25 | 8.7144 |
| 2024-09-24 | 8.7087 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 兆豐日本優勢多重資產基金-美金-配息型 | 2023-05-01 | 0.02億 |
| 12 | 兆豐中國A股基金(美金) | 2014-08-20 | 10.43億 |
| 13 | 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-配息型 | 2023-10-04 | 2.84億 |
| 14 | 兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型 | 2020-02-26 | 0.83億 |
| 15 | 兆豐萬全基金-R類型 | 2023-07-03 | 0.00億 |