基金名稱 | 兆豐寶鑽貨幣市場基金 |
基金管理公司 | 兆豐投信 |
成立日期 | 2000-11-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 691.99億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AD1) 國內投資貨幣市場基金 |
最新淨值 | 13.0403 |
淨值更新日 | 2024-10-15 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-10-15 | 13.0403 |
2024-10-14 | 13.0398 |
2024-10-11 | 13.0382 |
2024-10-09 | 13.0372 |
2024-10-08 | 13.0367 |
2024-10-07 | 13.0362 |
2024-10-01 | 13.0331 |
2024-09-30 | 13.0325 |
2024-09-27 | 13.0310 |
2024-09-26 | 13.0305 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 兆豐中國A股基金(台幣) | 2014-08-20 | 24.53億 |
12 | 兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣) | 2022-04-18 | 0.32億 |
13 | 兆豐人民幣貨幣市場基金 | 2014-03-20 | 3.92億 |
14 | 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 | 2017-03-27 | 16.57億 |
15 | 兆豐電子基金 | 1998-09-02 | 8.98億 |