| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2150 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.2150 |
| 2024-12-12 | 11.2122 |
| 2024-12-11 | 11.2155 |
| 2024-12-10 | 11.1943 |
| 2024-12-09 | 11.2053 |
| 2024-12-06 | 11.2152 |
| 2024-12-05 | 11.1935 |
| 2024-12-04 | 11.2051 |
| 2024-12-03 | 11.2269 |
| 2024-12-02 | 11.2094 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.30億 |
| 12 | 凱基台商天下基金 | 2007-05-08 | 3.05億 |
| 13 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-新臺幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.36億 |
| 15 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |