| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9958 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.9958 |
| 2024-09-10 | 10.9978 |
| 2024-09-09 | 10.9832 |
| 2024-09-06 | 10.9593 |
| 2024-09-05 | 10.9554 |
| 2024-09-04 | 10.9690 |
| 2024-09-03 | 10.9696 |
| 2024-09-02 | 10.9649 |
| 2024-08-30 | 10.9419 |
| 2024-08-29 | 10.9460 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.13億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.88億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.57億 |
| 14 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.67億 |
| 15 | 凱基未來樂活多重資產基金-美元B(月配) | 2022-10-06 | 0.12億 |