| 基金名稱 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (人民幣) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2020-03-12 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.45億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3244 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.3244 |
| 2025-03-20 | 11.3233 |
| 2025-03-19 | 11.2967 |
| 2025-03-18 | 11.2925 |
| 2025-03-17 | 11.2912 |
| 2025-03-14 | 11.2993 |
| 2025-03-13 | 11.3094 |
| 2025-03-12 | 11.3012 |
| 2025-03-11 | 11.2882 |
| 2025-03-10 | 11.3266 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基優選台灣 AI 50 ETF基金 | 2024-08-26 | 41.62億 |
| 12 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 365.41億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣I | 2021-05-03 | 1.38億 |
| 14 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 | 2024-07-01 | 99.17億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) | 2021-09-15 | 0.82億 |