| 基金名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 99.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 15.0188 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 15.0188 |
| 2025-03-20 | 15.0735 |
| 2025-03-19 | 15.0851 |
| 2025-03-18 | 14.9860 |
| 2025-03-17 | 14.9622 |
| 2025-03-14 | 14.8797 |
| 2025-03-13 | 14.8897 |
| 2025-03-12 | 14.8342 |
| 2025-03-11 | 14.8658 |
| 2025-03-10 | 14.9914 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣A(累積) | 2019-09-25 | 0.82億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
| 13 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積) | 2021-05-03 | 3.71億 |
| 14 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2021-03-02 | 1.05億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣NB(月配) | 2023-07-24 | 0.41億 |