| 基金名稱 | 凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2024-07-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 99.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 15.0108 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 15.0108 |
| 2024-12-12 | 15.1201 |
| 2024-12-11 | 15.2607 |
| 2024-12-10 | 15.3034 |
| 2024-12-09 | 15.3395 |
| 2024-12-06 | 15.3700 |
| 2024-12-05 | 15.3727 |
| 2024-12-04 | 15.3473 |
| 2024-12-03 | 15.3318 |
| 2024-12-02 | 15.4984 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣B(月配) | 2022-10-06 | 0.20億 |
| 12 | 凱基收益成長多重資產基金-美元B(月配) | 2019-09-25 | 3.35億 |
| 13 | 凱基開創基金 | 2001-10-08 | 3.98億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣B(月配) | 2020-08-04 | 1.30億 |
| 15 | 凱基實質收息多重資產基金-南非幣A(累積) | 2023-07-24 | 0.41億 |