| 基金名稱 | 宏利全球非投資等級債券基金A類型(人民幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2020-11-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 9.3898 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.3898 |
| 2024-12-12 | 9.4018 |
| 2024-12-11 | 9.4142 |
| 2024-12-10 | 9.4177 |
| 2024-12-09 | 9.4194 |
| 2024-12-06 | 9.4220 |
| 2024-12-05 | 9.4111 |
| 2024-12-04 | 9.4110 |
| 2024-12-03 | 9.3993 |
| 2024-12-02 | 9.3960 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) | 2018-07-16 | 1.17億 |
| 12 | 宏利全球科技基金A類型(人民幣避險) | 2022-03-22 | 0.09億 |
| 13 | 宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) | 2021-08-17 | 0.45億 |
| 14 | 宏利亞洲收益成長多重資產基金NB類型(人民幣避險) | 2021-06-25 | 0.20億 |
| 15 | 宏利全球科技基金NA類型(南非幣避險) | 2022-03-22 | 0.07億 |