| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.1213 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.1213 |
| 2024-12-12 | 12.1437 |
| 2024-12-11 | 12.1667 |
| 2024-12-10 | 12.1497 |
| 2024-12-09 | 12.1666 |
| 2024-12-06 | 12.1523 |
| 2024-12-05 | 12.1479 |
| 2024-12-04 | 12.1369 |
| 2024-12-03 | 12.1417 |
| 2024-12-02 | 12.1537 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型 | 2012-05-02 | 1.11億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 2.78億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.16億 |
| 14 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型 | 2012-05-02 | 1.50億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(美元) | 2015-11-03 | 4.09億 |