| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 6.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 12.2424 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12.2424 |
| 2025-03-31 | 12.2256 |
| 2025-03-28 | 12.2243 |
| 2025-03-27 | 12.2456 |
| 2025-03-26 | 12.2623 |
| 2025-03-25 | 12.2900 |
| 2025-03-24 | 12.2800 |
| 2025-03-21 | 12.2635 |
| 2025-03-20 | 12.2823 |
| 2025-03-19 | 12.2833 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-N9類型(人民幣) | 2022-12-30 | 0.54億 |
| 12 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) | 2017-01-23 | 6.48億 |
| 13 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |