| 基金名稱 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.37億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.5659 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.5659 |
| 2025-03-20 | 7.6161 |
| 2025-03-19 | 7.6364 |
| 2025-03-18 | 7.6353 |
| 2025-03-17 | 7.5578 |
| 2025-03-14 | 7.5011 |
| 2025-03-13 | 7.4422 |
| 2025-03-12 | 7.4844 |
| 2025-03-11 | 7.4411 |
| 2025-03-10 | 7.4774 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(人民幣) | 2020-01-30 | 10.94億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型 | 2021-09-24 | 4.79億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-01-26 | 0.51億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(人民幣) | 2022-01-18 | 1.99億 |