| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3350 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.3350 |
| 2024-12-12 | 11.3373 |
| 2024-12-11 | 11.3475 |
| 2024-12-10 | 11.3293 |
| 2024-12-09 | 11.3372 |
| 2024-12-06 | 11.3232 |
| 2024-12-05 | 11.3177 |
| 2024-12-03 | 11.3322 |
| 2024-12-02 | 11.3411 |
| 2024-11-29 | 11.3092 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2020-07-10 | 3,340.32億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2018-05-04 | 4.22億 |
| 15 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |