| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 9.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.5855 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.5855 |
| 2025-03-20 | 11.5860 |
| 2025-03-19 | 11.5913 |
| 2025-03-18 | 11.5716 |
| 2025-03-17 | 11.5707 |
| 2025-03-14 | 11.5580 |
| 2025-03-13 | 11.5613 |
| 2025-03-12 | 11.5613 |
| 2025-03-11 | 11.5542 |
| 2025-03-10 | 11.5693 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰科技生化基金 | 2002-07-18 | 55.29億 |
| 12 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
| 13 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 4.42億 |
| 14 | 國泰小龍基金-新台幣 | 1994-03-09 | 139.68億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2020-10-20 | 0.40億 |