| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.4982 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.4982 |
| 2024-12-12 | 8.5176 |
| 2024-12-11 | 8.5418 |
| 2024-12-10 | 8.5380 |
| 2024-12-09 | 8.5519 |
| 2024-12-06 | 8.5468 |
| 2024-12-05 | 8.5380 |
| 2024-12-04 | 8.5347 |
| 2024-12-03 | 8.5391 |
| 2024-12-02 | 8.5529 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金創新趨勢基金-A類型 | 2010-10-21 | 17.37億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.71億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 14 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |
| 15 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.11億 |