| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.00億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2866 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 9.2866 |
| 2024-09-10 | 9.2811 |
| 2024-09-09 | 9.2703 |
| 2024-09-06 | 9.2664 |
| 2024-09-05 | 9.2488 |
| 2024-09-04 | 9.2325 |
| 2024-09-03 | 9.2099 |
| 2024-09-02 | 9.2057 |
| 2024-08-30 | 9.2053 |
| 2024-08-29 | 9.2148 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.10億 |
| 12 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.76億 |
| 13 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N | 2018-01-18 | 0.05億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元-N | 2018-02-26 | 0.03億 |
| 15 | 第一金全球Pet毛小孩基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 1.28億 |