| 基金名稱 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-11-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.1641 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1641 |
| 2024-12-12 | 9.1885 |
| 2024-12-11 | 9.2094 |
| 2024-12-10 | 9.2179 |
| 2024-12-09 | 9.2272 |
| 2024-12-06 | 9.2310 |
| 2024-12-05 | 9.2168 |
| 2024-12-04 | 9.2089 |
| 2024-12-03 | 9.1984 |
| 2024-12-02 | 9.2024 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金太空衛星ETF基金 | 2022-07-12 | 1.52億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.81億 |
| 13 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣 | 2022-05-25 | 0.99億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-人民幣 | 2016-09-09 | 0.15億 |
| 15 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 0.07億 |