| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.6253 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.6253 |
| 2024-12-12 | 10.6435 |
| 2024-12-11 | 10.6530 |
| 2024-12-10 | 10.6525 |
| 2024-12-09 | 10.6570 |
| 2024-12-06 | 10.6532 |
| 2024-12-05 | 10.6431 |
| 2024-12-04 | 10.6269 |
| 2024-12-03 | 10.6163 |
| 2024-12-02 | 10.6082 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.39億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.71億 |
| 13 | 第一金亞洲新興市場基金 | 2010-03-18 | 3.27億 |
| 14 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2020-05-29 | 1.28億 |
| 15 | 第一金小型精選基金 | 1998-08-13 | 8.10億 |