| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-08-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.95億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 10.5371 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5371 |
| 2024-09-10 | 10.5481 |
| 2024-09-09 | 10.5506 |
| 2024-09-06 | 10.5498 |
| 2024-09-05 | 10.5512 |
| 2024-09-04 | 10.5355 |
| 2024-09-03 | 10.5309 |
| 2024-08-30 | 10.5385 |
| 2024-08-29 | 10.5378 |
| 2024-08-28 | 10.5363 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球大趨勢基金 | 2008-09-05 | 8.28億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 | 2017-09-28 | 4.46億 |
| 13 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-新臺幣 | 2023-11-16 | 20.72億 |
| 14 | 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 | 2016-11-28 | 10.07億 |
| 15 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.33億 |