| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.1715 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.1715 |
| 2025-03-20 | 10.1920 |
| 2025-03-19 | 10.1777 |
| 2025-03-18 | 10.1487 |
| 2025-03-17 | 10.1292 |
| 2025-03-14 | 10.1145 |
| 2025-03-13 | 10.1064 |
| 2025-03-12 | 10.1029 |
| 2025-03-11 | 10.1193 |
| 2025-03-10 | 10.1829 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 8.53億 |
| 12 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.37億 |
| 13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.10億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-新臺幣 | 2008-09-05 | 5.63億 |
| 15 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-06-27 | 3.27億 |