| 基金名稱 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2019-06-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.30億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2733 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.2733 |
| 2024-09-10 | 10.2813 |
| 2024-09-09 | 10.2565 |
| 2024-09-06 | 10.2466 |
| 2024-09-05 | 10.2237 |
| 2024-09-04 | 10.2031 |
| 2024-09-03 | 10.1629 |
| 2024-08-30 | 10.1326 |
| 2024-08-29 | 10.1576 |
| 2024-08-28 | 10.1694 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 | 2019-06-27 | 4.53億 |
| 12 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N | 2017-09-28 | 1.32億 |
| 13 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |
| 14 | 第一金全球永續影響力投資多重資產基金-累積型-美元 | 2023-11-16 | 1.18億 |
| 15 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣 | 2020-09-17 | 2.67億 |