| 基金名稱 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.2012 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 9.2012 |
| 2025-03-20 | 9.2108 |
| 2025-03-19 | 9.2039 |
| 2025-03-18 | 9.1901 |
| 2025-03-17 | 9.1891 |
| 2025-03-14 | 9.1756 |
| 2025-03-13 | 9.1795 |
| 2025-03-12 | 9.1878 |
| 2025-03-11 | 9.1790 |
| 2025-03-10 | 9.1947 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) | 2021-09-15 | 0.55億 |
| 12 | 凱基未來樂活多重資產基金-人民幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 13 | 凱基未來移動基金-新臺幣A(累積) | 2022-03-10 | 1.06億 |
| 14 | 凱基未來樂活多重資產基金-南非幣NB(月配) | 2022-10-06 | 0.05億 |
| 15 | 凱基醫院及長照產業基金(人民幣)-N | 2020-05-05 | 0.00億 |