| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 8.4743 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8.4743 |
| 2025-03-31 | 8.4184 |
| 2025-03-28 | 8.4298 |
| 2025-03-27 | 8.4900 |
| 2025-03-26 | 8.5297 |
| 2025-03-25 | 8.6254 |
| 2025-03-24 | 8.6106 |
| 2025-03-21 | 8.4936 |
| 2025-03-20 | 8.4788 |
| 2025-03-19 | 8.4844 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-南非幣B(月配) | 2020-08-04 | 0.38億 |
| 12 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-人民幣NA(累積) | 2020-08-04 | 0.10億 |
| 13 | 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) | 2018-03-02 | 27.42億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 15 | 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) | 2021-09-15 | 0.16億 |