| 基金名稱 | 凱基收益成長多重資產基金-南非幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2019-09-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 9.1486 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.1486 |
| 2024-12-12 | 9.1394 |
| 2024-12-11 | 9.1473 |
| 2024-12-10 | 9.1186 |
| 2024-12-09 | 9.1194 |
| 2024-12-06 | 9.2353 |
| 2024-12-05 | 9.2084 |
| 2024-12-04 | 9.2480 |
| 2024-12-03 | 9.1665 |
| 2024-12-02 | 9.1515 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.20億 |
| 12 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-美元B(月配) | 2021-03-02 | 1.58億 |
| 13 | 凱基醫院及長照產業基金(台幣)-A | 2017-05-02 | 2.73億 |
| 14 | 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 2010-08-09 | 1.12億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |