| 基金名稱 | 凱基環球趨勢基金-人民幣A(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-05-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.3300 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.3300 |
| 2024-12-12 | 12.4600 |
| 2024-12-11 | 12.5500 |
| 2024-12-10 | 12.3400 |
| 2024-12-09 | 12.4200 |
| 2024-12-06 | 12.6000 |
| 2024-12-05 | 12.5100 |
| 2024-12-04 | 12.5800 |
| 2024-12-03 | 12.4200 |
| 2024-12-02 | 12.3800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.89億 |
| 12 | 凱基2026到期新興市場債券基金 (新臺幣) | 2020-03-12 | 5.10億 |
| 13 | 凱基實質收息多重資產基金-美元NA(累積) | 2023-07-24 | 0.04億 |
| 14 | 凱基未來移動基金-美元NA(累積) | 2022-03-10 | 0.34億 |
| 15 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) | 2019-06-10 | 12.24億 |