| 基金名稱 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-人民幣NA(累積) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2021-03-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.33億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 13.8100 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 13.8100 |
| 2024-12-12 | 13.7700 |
| 2024-12-11 | 13.8500 |
| 2024-12-10 | 13.7100 |
| 2024-12-09 | 13.9100 |
| 2024-12-06 | 14.0000 |
| 2024-12-05 | 13.9800 |
| 2024-12-04 | 14.0400 |
| 2024-12-03 | 13.8900 |
| 2024-12-02 | 13.8700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-美元B(年配) | 2019-10-15 | 5.64億 |
| 12 | 凱基醫院及長照產業基金(美元)-A | 2017-05-02 | 0.68億 |
| 13 | 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 | 2018-09-05 | 51.92億 |
| 14 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金-新臺幣B(年配) | 2019-10-15 | 0.00億 |
| 15 | 凱基雲端趨勢基金(美元) | 2018-01-02 | 0.22億 |