| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3983 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.3983 |
| 2024-12-12 | 11.3831 |
| 2024-12-11 | 11.4073 |
| 2024-12-10 | 11.3748 |
| 2024-12-09 | 11.4043 |
| 2024-12-06 | 11.3841 |
| 2024-12-05 | 11.3839 |
| 2024-12-04 | 11.3879 |
| 2024-12-03 | 11.3909 |
| 2024-12-02 | 11.3707 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2014-10-30 | 0.47億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-美元) | 2015-01-21 | 0.48億 |
| 14 | 群益台灣半導體收益ETF基金 | 2023-05-29 | 141.77億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-美元) | 2018-04-30 | 0.56億 |