| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4477 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.4477 |
| 2025-03-20 | 11.4358 |
| 2025-03-19 | 11.4242 |
| 2025-03-18 | 11.4039 |
| 2025-03-17 | 11.4164 |
| 2025-03-14 | 11.4070 |
| 2025-03-13 | 11.4131 |
| 2025-03-12 | 11.4300 |
| 2025-03-11 | 11.4247 |
| 2025-03-10 | 11.4772 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.10億 |
| 12 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |
| 13 | 群益中國新機會基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.77億 |
| 14 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 248.65億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |