| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.9394 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.9394 |
| 2024-12-12 | 10.9349 |
| 2024-12-11 | 10.9374 |
| 2024-12-10 | 10.9635 |
| 2024-12-09 | 10.9731 |
| 2024-12-06 | 10.9600 |
| 2024-12-05 | 10.9737 |
| 2024-12-03 | 10.9540 |
| 2024-12-02 | 10.9515 |
| 2024-11-29 | 10.9574 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美元B(配息) | 2022-11-04 | 6.39億 |
| 13 | 國泰息收ETF傘型基金之10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 | 2018-01-29 | 1,208.31億 |
| 14 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 15 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |