| 基金名稱 | 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2019-07-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.75億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0601 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.0601 |
| 2025-03-20 | 11.0678 |
| 2025-03-19 | 11.0818 |
| 2025-03-18 | 11.0791 |
| 2025-03-14 | 11.0673 |
| 2025-03-13 | 11.0653 |
| 2025-03-12 | 11.0668 |
| 2025-03-11 | 11.0650 |
| 2025-03-10 | 11.0465 |
| 2025-03-07 | 11.0538 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 | 2016-10-03 | 15.97億 |
| 12 | 國泰美國多重收益平衡基金-新台幣NB(配息) | 2019-11-15 | 21.16億 |
| 13 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |
| 14 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息) | 2015-01-05 | 0.14億 |