| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6806 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 8.6806 |
| 2024-12-12 | 8.7542 |
| 2024-12-11 | 8.7364 |
| 2024-12-10 | 8.6881 |
| 2024-12-09 | 8.7641 |
| 2024-12-06 | 8.7837 |
| 2024-12-05 | 8.8248 |
| 2024-12-03 | 8.7828 |
| 2024-12-02 | 8.7432 |
| 2024-11-29 | 8.6480 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2018-05-04 | 1.09億 |
| 12 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 13 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) | 2015-12-25 | 0.23億 |
| 14 | 國泰美國優質債券基金-新台幣B(配息) | 2022-11-04 | 20.14億 |
| 15 | 國泰全球基礎建設基金-美元 | 2014-10-13 | 0.24億 |