| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.34億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 8.6788 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 8.6788 |
| 2025-03-20 | 8.7316 |
| 2025-03-19 | 8.7583 |
| 2025-03-18 | 8.7281 |
| 2025-03-17 | 8.7017 |
| 2025-03-14 | 8.5971 |
| 2025-03-13 | 8.5109 |
| 2025-03-12 | 8.5483 |
| 2025-03-11 | 8.4875 |
| 2025-03-10 | 8.5094 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.48億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.84億 |
| 13 | 國泰美國優質債券基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.10億 |
| 14 | 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) | 2015-12-25 | 0.28億 |
| 15 | 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 | 2019-07-30 | 8.35億 |