| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.4063 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.4063 |
| 2025-03-20 | 0.4085 |
| 2025-03-19 | 0.4093 |
| 2025-03-18 | 0.4085 |
| 2025-03-17 | 0.4072 |
| 2025-03-14 | 0.4029 |
| 2025-03-13 | 0.3988 |
| 2025-03-12 | 0.4005 |
| 2025-03-11 | 0.3986 |
| 2025-03-10 | 0.3992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |
| 13 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 4.49億 |
| 14 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元 | 2019-04-26 | 16.07億 |
| 15 | 國泰中小成長基金-新台幣 | 2001-01-10 | 72.41億 |