| 基金名稱 | 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2015-12-25 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.23億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 0.4072 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.4072 |
| 2024-12-12 | 0.4109 |
| 2024-12-11 | 0.4098 |
| 2024-12-10 | 0.4084 |
| 2024-12-09 | 0.4116 |
| 2024-12-06 | 0.4133 |
| 2024-12-05 | 0.4149 |
| 2024-12-03 | 0.4116 |
| 2024-12-02 | 0.4073 |
| 2024-11-29 | 0.4046 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣B(配息) | 2020-07-10 | 51.68億 |
| 12 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 13 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 6.87億 |
| 15 | 國泰美國ESG基金-美元 | 2022-01-13 | 23.71億 |