| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.1600 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 16.1600 |
| 2024-12-12 | 16.2700 |
| 2024-12-11 | 16.2700 |
| 2024-12-10 | 16.3000 |
| 2024-12-09 | 16.3300 |
| 2024-12-06 | 16.2900 |
| 2024-12-05 | 16.2900 |
| 2024-12-04 | 16.3400 |
| 2024-12-03 | 16.1900 |
| 2024-12-02 | 16.0100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 | 2007-04-10 | 5.00億 |
| 12 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |
| 13 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 4.97億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.71億 |