| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.7900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 14.7900 |
| 2025-03-31 | 14.8000 |
| 2025-03-28 | 15.1100 |
| 2025-03-27 | 15.1900 |
| 2025-03-26 | 15.2400 |
| 2025-03-25 | 15.1600 |
| 2025-03-24 | 15.2200 |
| 2025-03-21 | 15.3000 |
| 2025-03-20 | 15.3200 |
| 2025-03-19 | 15.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 | 2019-10-28 | 1.36億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 5.16億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.42億 |
| 14 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) | 2016-03-22 | 0.05億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 | 2019-04-23 | 2.73億 |