| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.6200 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 15.6200 |
| 2024-09-10 | 15.6900 |
| 2024-09-09 | 15.6300 |
| 2024-09-06 | 15.7700 |
| 2024-09-05 | 15.8200 |
| 2024-09-04 | 15.7700 |
| 2024-09-03 | 16.0900 |
| 2024-09-02 | 16.0800 |
| 2024-08-30 | 16.1700 |
| 2024-08-29 | 15.9500 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.71億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 13.34億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.08億 |
| 14 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.31億 |