| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.36億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.7162 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 5.7162 |
| 2024-09-10 | 5.7221 |
| 2024-09-09 | 5.7235 |
| 2024-09-06 | 5.7230 |
| 2024-09-05 | 5.7238 |
| 2024-09-04 | 5.7153 |
| 2024-09-03 | 5.7128 |
| 2024-08-30 | 5.7505 |
| 2024-08-29 | 5.7501 |
| 2024-08-28 | 5.7493 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.17億 |
| 12 | 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 | 2019-06-27 | 4.46億 |
| 13 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.24億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-累積型-美元 | 2014-08-25 | 0.95億 |
| 15 | 第一金全家福貨幣市場基金 | 1994-04-12 | 220.61億 |