| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6062 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.6062 |
| 2025-03-20 | 5.6120 |
| 2025-03-19 | 5.6036 |
| 2025-03-18 | 5.5981 |
| 2025-03-17 | 5.5942 |
| 2025-03-14 | 5.5871 |
| 2025-03-13 | 5.5829 |
| 2025-03-12 | 5.5975 |
| 2025-03-11 | 5.6009 |
| 2025-03-10 | 5.6071 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元 | 2019-11-26 | 1.01億 |
| 12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N | 2019-11-26 | 0.00億 |
| 13 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-累積型-美元 | 2020-05-29 | 6.40億 |
| 14 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |
| 15 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 | 2019-01-23 | 24.51億 |