| 基金名稱 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-美元 |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2014-09-04 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.56億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.6651 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 5.6651 |
| 2024-12-12 | 5.6748 |
| 2024-12-11 | 5.6799 |
| 2024-12-10 | 5.6796 |
| 2024-12-09 | 5.6820 |
| 2024-12-06 | 5.6800 |
| 2024-12-05 | 5.6746 |
| 2024-12-04 | 5.6660 |
| 2024-12-03 | 5.6603 |
| 2024-12-02 | 5.6560 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-美元-N | 2019-11-26 | 1.14億 |
| 12 | 第一金台灣核心戰略建設基金-配息型-新臺幣-N | 2022-05-25 | 0.30億 |
| 13 | 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N | 2019-01-23 | 1.85億 |
| 14 | 第一金全球非投資等級債券基金-配息型-新臺幣-N | 2018-02-26 | 1.01億 |
| 15 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.21億 |