| 基金名稱 | 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N |
| 基金管理公司 | 第一金投信 |
| 成立日期 | 2017-09-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 8.53億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2900 |
| 2025-03-20 | 11.3700 |
| 2025-03-19 | 11.3500 |
| 2025-03-18 | 11.2900 |
| 2025-03-17 | 11.3100 |
| 2025-03-14 | 11.1900 |
| 2025-03-13 | 11.0500 |
| 2025-03-12 | 11.0500 |
| 2025-03-11 | 11.0300 |
| 2025-03-10 | 11.0800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 第一金全球eSports電競基金-新臺幣-N | 2020-09-17 | 0.20億 |
| 12 | 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 2.32億 |
| 13 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-新臺幣 | 2021-02-02 | 0.31億 |
| 14 | 第一金中概平衡基金 | 2004-03-05 | 3.89億 |
| 15 | 第一金全球大趨勢基金-人民幣 | 2024-05-15 | 1.18億 |