基金名稱 | 第一金台灣核心戰略建設基金-累積型-新臺幣 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 2022-05-25 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 4.00億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 14.7500 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 14.7500 |
2024-09-11 | 14.3000 |
2024-09-10 | 14.2300 |
2024-09-09 | 14.4300 |
2024-09-06 | 14.5300 |
2024-09-05 | 14.4000 |
2024-09-04 | 14.4700 |
2024-09-03 | 15.1000 |
2024-09-02 | 15.1800 |
2024-08-30 | 15.3400 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-累積型-南非幣 | 2021-02-02 | 0.33億 |
12 | 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N | 2019-06-27 | 3.47億 |
13 | 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N | 2018-05-31 | 0.30億 |
14 | 第一金全球富裕國家債券基金-配息型-美元 | 2019-11-26 | 0.24億 |
15 | 第一金四年到期新興市場投資級債券基金-配息型-南非幣 | 2020-05-29 | 0.38億 |