基金名稱 | 第一金電子基金 |
基金管理公司 | 第一金投信 |
成立日期 | 1999-07-19 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 17.76億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA1) 國內投資股票型 |
最新淨值 | 85.6600 |
淨值更新日 | 2024-09-12 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-12 | 85.6600 |
2024-09-11 | 82.5000 |
2024-09-10 | 82.1500 |
2024-09-09 | 83.3400 |
2024-09-06 | 83.9300 |
2024-09-05 | 83.1100 |
2024-09-04 | 83.4800 |
2024-09-03 | 87.7200 |
2024-09-02 | 88.1300 |
2024-08-30 | 89.0200 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-I | 2020-09-25 | 1.63億 |
12 | 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-人民幣 | 2019-11-26 | 0.37億 |
13 | 第一金全球Fitness健康瘦身基金-美元-N | 2020-09-17 | 0.04億 |
14 | 第一金中國世紀基金-人民幣-N | 2018-02-26 | 0.00億 |
15 | 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 | 2016-05-30 | 10.23億 |