| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.5774 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 10.5774 |
| 2024-09-10 | 10.5948 |
| 2024-09-09 | 10.5424 |
| 2024-09-06 | 10.4654 |
| 2024-09-05 | 10.5000 |
| 2024-09-04 | 10.4889 |
| 2024-09-03 | 10.4656 |
| 2024-08-30 | 10.4444 |
| 2024-08-29 | 10.3991 |
| 2024-08-28 | 10.4126 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基環球趨勢基金-新臺幣NA(累積) | 2021-05-03 | 0.37億 |
| 12 | 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) | 2018-09-03 | 30.44億 |
| 13 | 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 | 2019-01-29 | 299.25億 |
| 14 | 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣B(月配) | 2019-09-25 | 3.06億 |
| 15 | 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金 -人民幣A(累積) | 2019-10-15 | 15.91億 |