| 基金名稱 | 凱基實質收息多重資產基金-人民幣NB(月配) |
| 基金管理公司 | 凱基投信 |
| 成立日期 | 2023-07-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.3535 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.3535 |
| 2024-12-12 | 10.3889 |
| 2024-12-11 | 10.4375 |
| 2024-12-10 | 10.4739 |
| 2024-12-09 | 10.5505 |
| 2024-12-06 | 10.6351 |
| 2024-12-05 | 10.7213 |
| 2024-12-04 | 10.6989 |
| 2024-12-03 | 10.7406 |
| 2024-12-02 | 10.7610 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金-南非幣NA(累積) | 2021-03-02 | 0.14億 |
| 12 | 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) | 2019-06-10 | 6.01億 |
| 13 | 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 | 2019-05-31 | 19.15億 |
| 14 | 凱基全球ESG永續非投資等級債券基金-新臺幣A(累積) | 2020-08-04 | 1.12億 |
| 15 | 凱基收益成長多重資產基金-人民幣B(月配) | 2019-09-25 | 1.59億 |