| 基金名稱 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2019-05-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.60億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.7854 |
| 淨值更新日 | 2024-05-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-05-17 | 7.7854 |
| 2024-05-16 | 7.7744 |
| 2024-05-14 | 7.7839 |
| 2024-05-13 | 7.7845 |
| 2024-05-10 | 7.7763 |
| 2024-05-09 | 7.7633 |
| 2024-05-08 | 7.7668 |
| 2024-05-07 | 7.7735 |
| 2024-05-06 | 7.7622 |
| 2024-05-03 | 7.7475 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | 2020-07-27 | 10.99億 |
| 12 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH B | 2021-03-22 | 0.22億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A | 2020-10-29 | 1.26億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A | 2020-10-29 | 0.46億 |
| 15 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB | 2021-03-22 | 0.26億 |