| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3268 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.3268 |
| 2025-03-20 | 11.3248 |
| 2025-03-19 | 11.3185 |
| 2025-03-18 | 11.3111 |
| 2025-03-17 | 11.3092 |
| 2025-03-14 | 11.3068 |
| 2025-03-13 | 11.3058 |
| 2025-03-12 | 11.3027 |
| 2025-03-11 | 11.3023 |
| 2025-03-10 | 11.3051 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀亞洲ESG債券基金-ZAR B | 2021-03-22 | 0.18億 |
| 12 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD B | 2020-10-29 | 4.44億 |
| 13 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 14 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-ZAR B | 2020-10-29 | 0.20億 |
| 15 | 大華銀亞洲ESG債券基金-USD NA | 2021-03-22 | 0.67億 |