| 基金名稱 | 大華銀亞洲ESG債券基金-CNH NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2021-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 7.6406 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 7.6406 |
| 2025-03-20 | 7.6400 |
| 2025-03-19 | 7.6147 |
| 2025-03-18 | 7.6076 |
| 2025-03-17 | 7.6044 |
| 2025-03-14 | 7.6117 |
| 2025-03-13 | 7.6205 |
| 2025-03-12 | 7.6146 |
| 2025-03-11 | 7.6189 |
| 2025-03-10 | 7.6473 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB | 2020-07-27 | 10.99億 |
| 12 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B | 2019-07-03 | 1.16億 |
| 13 | 大華銀新加坡房地產收益基金-TWD B | 2020-07-27 | 3.06億 |
| 14 | 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A | 2019-07-03 | 7.91億 |
| 15 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A | 2020-10-29 | 14.03億 |