| 基金名稱 | 大華銀新加坡房地產收益基金-USD NB |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-07-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.99億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 6.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 6.3500 |
| 2025-03-20 | 6.3400 |
| 2025-03-19 | 6.3200 |
| 2025-03-18 | 6.3400 |
| 2025-03-17 | 6.3600 |
| 2025-03-14 | 6.3400 |
| 2025-03-13 | 6.3000 |
| 2025-03-12 | 6.2800 |
| 2025-03-11 | 6.1800 |
| 2025-03-10 | 6.1400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B | 2019-05-20 | 4.43億 |
| 12 | 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD NB | 2023-10-12 | 2.22億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD B | 2020-10-29 | 1.49億 |
| 14 | 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A | 2020-04-09 | 0.32億 |
| 15 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |