| 基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH A |
| 基金管理公司 | 大華銀投信 |
| 成立日期 | 2020-10-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8064 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 9.8064 |
| 2024-12-12 | 9.8056 |
| 2024-12-11 | 9.8090 |
| 2024-12-10 | 9.7964 |
| 2024-12-09 | 9.8039 |
| 2024-12-06 | 9.8112 |
| 2024-12-05 | 9.7934 |
| 2024-12-04 | 9.8016 |
| 2024-12-03 | 9.8134 |
| 2024-12-02 | 9.8018 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-USD A | 2020-10-29 | 1.46億 |
| 12 | 大華銀六年期美元保本基金 | 2023-01-19 | 3.19億 |
| 13 | 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B | 2020-10-29 | 0.44億 |
| 14 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B | 2019-05-20 | 1.60億 |
| 15 | 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A | 2019-05-20 | 5.27億 |