| 基金名稱 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)－美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2019-12-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.96億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 8.2689 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2689 |
| 2024-09-10 | 8.2736 |
| 2024-09-09 | 8.2832 |
| 2024-09-06 | 8.2813 |
| 2024-09-05 | 8.2822 |
| 2024-09-04 | 8.2725 |
| 2024-09-03 | 8.2685 |
| 2024-08-30 | 8.2819 |
| 2024-08-29 | 8.2822 |
| 2024-08-28 | 8.2746 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－美元 | 2022-09-14 | 0.10億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD | 2014-12-01 | 7.14億 |
| 13 | 台新印度基金 | 2011-07-27 | 3.46億 |
| 14 | 台新ESG環保愛地球成長基金－美元 | 2021-08-04 | 5.17億 |
| 15 | 台新大眾貨幣市場基金 | 1998-06-22 | 114.88億 |