| 基金名稱 | 台新北美收益資產證券化基金(後收累積型)—美元 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2023-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 0.8434 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 0.8434 |
| 2025-03-20 | 0.8530 |
| 2025-03-19 | 0.8554 |
| 2025-03-18 | 0.8539 |
| 2025-03-17 | 0.8592 |
| 2025-03-14 | 0.8459 |
| 2025-03-13 | 0.8332 |
| 2025-03-12 | 0.8486 |
| 2025-03-11 | 0.8490 |
| 2025-03-10 | 0.8556 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新中國政策趨勢基金－人民幣 | 2021-09-27 | 0.26億 |
| 12 | 台新北美收益資產證券化基金(B) | 2012-10-11 | 12.67億 |
| 13 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 1.39億 |
| 14 | 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 | 2016-06-20 | 0.54億 |
| 15 | 台新中國精選中小基金-美元 | 2018-05-10 | 0.17億 |