| 基金名稱 | 台新美日台半導體基金-美元NA(後收) |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2024-10-16 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 10.0073 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.0073 |
| 2024-12-12 | 9.9282 |
| 2024-12-11 | 9.9350 |
| 2024-12-10 | 9.8690 |
| 2024-12-09 | 9.9442 |
| 2024-12-06 | 10.0180 |
| 2024-12-04 | 10.0826 |
| 2024-12-03 | 9.9570 |
| 2024-12-02 | 9.8886 |
| 2024-11-29 | 9.7912 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配型)－南非幣 | 2022-09-14 | 0.27億 |
| 12 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(月配)－人民幣 | 2019-04-29 | 0.35億 |
| 13 | 台新靈活入息債券基金(月配)－人民幣 | 2023-11-27 | 0.75億 |
| 14 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收月配息型)－人民幣 | 2022-09-14 | 0.45億 |
| 15 | 台新MSCI中國基金 | 2017-08-02 | 2.61億 |