| 基金名稱 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)－南非幣 |
| 基金管理公司 | 台新投信 |
| 成立日期 | 2022-09-14 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.0456 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 12.0456 |
| 2024-12-12 | 12.0650 |
| 2024-12-11 | 12.0774 |
| 2024-12-10 | 12.0928 |
| 2024-12-09 | 12.0829 |
| 2024-12-06 | 12.1105 |
| 2024-12-04 | 12.1081 |
| 2024-12-03 | 12.0888 |
| 2024-12-02 | 12.0885 |
| 2024-11-29 | 12.0756 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 台新1699貨幣市場基金 | 1999-06-07 | 1,074.05億 |
| 12 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)－新臺幣 | 2020-05-28 | 1.39億 |
| 13 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |
| 14 | 台新ESG新興市場債券基金(月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 1.45億 |
| 15 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)－美元 | 2021-01-25 | 7.00億 |