基金名稱 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-10-23 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.18億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 8.8750 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 8.8750 |
2024-09-10 | 8.8866 |
2024-09-09 | 8.8790 |
2024-09-06 | 8.8578 |
2024-09-05 | 8.8517 |
2024-09-04 | 8.8681 |
2024-09-03 | 8.8852 |
2024-09-02 | 8.8880 |
2024-08-30 | 8.8616 |
2024-08-29 | 8.8621 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |
12 | 台新中國精選中小基金-新台幣 | 2010-08-05 | 1.65億 |
13 | 台新靈活入息債券基金(月配息)-美元 | 2023-11-27 | 2.37億 |
14 | 台新新興短期非投資等級債券基金(後收月配息型)-新臺幣 | 2020-05-28 | 1.08億 |
15 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 0.87億 |