基金名稱 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-澳幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2022-10-07 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 10.8530 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.8530 |
2024-09-10 | 10.8286 |
2024-09-09 | 10.8020 |
2024-09-06 | 10.7315 |
2024-09-05 | 10.6764 |
2024-09-04 | 10.8979 |
2024-09-03 | 10.9755 |
2024-08-30 | 11.0447 |
2024-08-29 | 10.9482 |
2024-08-28 | 10.9512 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 | 2019-06-04 | 3.21億 |
12 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元 | 2021-01-25 | 5.86億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.62億 |
14 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-美元 | 2023-11-27 | 1.13億 |
15 | 台新靈活入息債券基金(後收累積)-新臺幣 | 2023-11-27 | 0.97億 |