基金名稱 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.53億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.7959 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.7959 |
2024-09-10 | 10.8003 |
2024-09-09 | 10.8009 |
2024-09-06 | 10.8012 |
2024-09-05 | 10.7976 |
2024-09-04 | 10.7930 |
2024-09-03 | 10.7927 |
2024-09-02 | 10.7932 |
2024-08-30 | 10.7925 |
2024-08-29 | 10.7885 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣 | 2021-01-25 | 1.03億 |
12 | 台新ESG環保愛地球成長基金(後收)-人民幣 | 2021-08-04 | 0.16億 |
13 | 台新高股息平衡基金(後收累積型) | 2021-05-11 | 0.15億 |
14 | 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD | 2014-12-01 | 5.88億 |
15 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(月配息型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.35億 |