基金名稱 | 台新新興短期非投資等級債券基金(累積型)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2020-05-28 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.38億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
最新淨值 | 10.9326 |
淨值更新日 | 2024-12-13 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-12-13 | 10.9326 |
2024-12-12 | 10.9343 |
2024-12-11 | 10.9355 |
2024-12-10 | 10.9335 |
2024-12-09 | 10.9313 |
2024-12-06 | 10.9236 |
2024-12-04 | 10.9164 |
2024-12-03 | 10.9119 |
2024-12-02 | 10.9111 |
2024-11-29 | 10.9081 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-人民幣 | 2022-09-14 | 0.06億 |
12 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-人民幣 | 2022-10-07 | 0.03億 |
13 | 台新北美收益資產證券化基金(法人累積型)—美元 | 2020-09-28 | 0.66億 |
14 | 台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣 | 2020-10-23 | 1.38億 |
15 | 台新高股息平衡基金(累積型) | 2005-06-10 | 9.68億 |