基金名稱 | 台新靈活入息債券基金(後收月配)-新臺幣 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2023-11-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.91億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
最新淨值 | 10.1942 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 10.1942 |
2024-09-10 | 10.2102 |
2024-09-09 | 10.1892 |
2024-09-06 | 10.1512 |
2024-09-05 | 10.1723 |
2024-09-04 | 10.1873 |
2024-09-03 | 10.1485 |
2024-09-02 | 10.1308 |
2024-08-30 | 10.1163 |
2024-08-29 | 10.1141 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 台新醫療保健新趨勢基金-新臺幣 | 2022-10-07 | 2.21億 |
12 | 台新醫療保健新趨勢基金(後收)-澳幣 | 2022-10-07 | 0.04億 |
13 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(累積型)-美元 | 2022-09-14 | 0.31億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.50億 |
15 | 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 | 2023-10-30 | 43.21億 |