基金名稱 | 台新中國政策趨勢基金(後收)-美元 |
基金管理公司 | 台新投信 |
成立日期 | 2021-09-27 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.03億 (統計至2024-03-25) |
保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 4.3592 |
淨值更新日 | 2024-09-11 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2024-09-11 | 4.3592 |
2024-09-10 | 4.3353 |
2024-09-09 | 4.3433 |
2024-09-06 | 4.3762 |
2024-09-05 | 4.4038 |
2024-09-04 | 4.3998 |
2024-09-03 | 4.4740 |
2024-09-02 | 4.4926 |
2024-08-30 | 4.5585 |
2024-08-29 | 4.5233 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 台新美國策略時機非投資等級債券基金(後收累積型)-澳幣 | 2022-09-14 | 0.04億 |
12 | 台新ESG環保愛地球成長基金-人民幣 | 2021-08-04 | 1.12億 |
13 | 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 | 2016-06-20 | 1.74億 |
14 | 台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣 | 2021-01-25 | 0.50億 |
15 | 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金(後收月配)-新臺幣 | 2019-12-02 | 0.79億 |