國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)

基金名稱國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息)
基金管理公司國泰投信
成立日期2020-10-20
計價幣別台幣
基金規模0.44億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值6.0115
淨值更新日2024-12-13
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2024-12-13 6.0115
2024-12-12 6.0166
2024-12-11 6.0192
2024-12-10 6.0158
2024-12-09 6.0118
2024-12-06 5.9969
2024-12-05 5.9918
2024-12-03 5.9841
2024-12-02 5.9798
2024-11-29 5.9724

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