| 基金名稱 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2020-10-20 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.44億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 5.9891 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 5.9891 |
| 2025-03-20 | 5.9915 |
| 2025-03-19 | 5.9858 |
| 2025-03-18 | 5.9851 |
| 2025-03-17 | 5.9860 |
| 2025-03-14 | 5.9859 |
| 2025-03-13 | 5.9944 |
| 2025-03-12 | 5.9953 |
| 2025-03-11 | 5.9918 |
| 2025-03-10 | 6.0025 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.45億 |
| 12 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |
| 13 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
| 15 | 國泰亞洲成長基金-人民幣 | 2022-04-01 | 0.14億 |