| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.2506 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 11.2506 |
| 2025-03-20 | 11.2466 |
| 2025-03-19 | 11.2431 |
| 2025-03-18 | 11.2338 |
| 2025-03-17 | 11.2311 |
| 2025-03-14 | 11.2295 |
| 2025-03-13 | 11.2309 |
| 2025-03-12 | 11.2298 |
| 2025-03-11 | 11.2361 |
| 2025-03-10 | 11.2441 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰息收ETF傘型基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 | 2018-01-29 | 393.89億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 13 | 國泰中國新興戰略基金-美元 | 2015-09-14 | 2.34億 |
| 14 | 國泰美國多重收益平衡基金-日圓B(配息) | 2024-10-01 | 0.16億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) | 2015-02-02 | 37.67億 |