| 基金名稱 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-02-23 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 10.85億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.0784 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 11.0784 |
| 2024-12-12 | 11.0844 |
| 2024-12-11 | 11.0883 |
| 2024-12-10 | 11.0852 |
| 2024-12-09 | 11.0859 |
| 2024-12-06 | 11.0850 |
| 2024-12-05 | 11.0726 |
| 2024-12-03 | 11.0640 |
| 2024-12-02 | 11.0590 |
| 2024-11-29 | 11.0584 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.08億 |
| 12 | 國泰中港台基金-新台幣 | 2009-11-30 | 10.93億 |
| 13 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |
| 15 | 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 | 2018-05-29 | 1.26億 |