| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.2954 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 10.2954 |
| 2024-12-12 | 10.2965 |
| 2024-12-11 | 10.3049 |
| 2024-12-10 | 10.2876 |
| 2024-12-09 | 10.2945 |
| 2024-12-06 | 10.2804 |
| 2024-12-05 | 10.2792 |
| 2024-12-03 | 10.2968 |
| 2024-12-02 | 10.4135 |
| 2024-11-29 | 10.3812 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.95億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2015-01-05 | 0.11億 |
| 14 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 7.45億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 2.37億 |