| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.4025 |
| 淨值更新日 | 2025-03-21 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-21 | 10.4025 |
| 2025-03-20 | 10.4039 |
| 2025-03-19 | 10.4089 |
| 2025-03-18 | 10.3958 |
| 2025-03-17 | 10.3966 |
| 2025-03-14 | 10.3847 |
| 2025-03-13 | 10.3862 |
| 2025-03-12 | 10.3847 |
| 2025-03-11 | 10.3714 |
| 2025-03-10 | 10.3811 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元NB(配息) | 2020-10-20 | 1.83億 |
| 12 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) | 2014-08-06 | 0.15億 |
| 13 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 3.45億 |
| 14 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.46億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |