| 基金名稱 | 國泰全球基礎建設基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-10-13 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.24億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.5413 |
| 淨值更新日 | 2024-12-13 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-12-13 | 0.5413 |
| 2024-12-12 | 0.5414 |
| 2024-12-11 | 0.5425 |
| 2024-12-10 | 0.5437 |
| 2024-12-09 | 0.5463 |
| 2024-12-06 | 0.5544 |
| 2024-12-05 | 0.5588 |
| 2024-12-03 | 0.5569 |
| 2024-12-02 | 0.5564 |
| 2024-11-29 | 0.5633 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2020-10-20 | 4.65億 |
| 12 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 2016-07-01 | 2.86億 |
| 13 | 國泰網路資安ETF基金 | 2020-03-23 | 5.60億 |
| 14 | 國泰全球資源基金-美元 | 2017-06-01 | 0.04億 |
| 15 | 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.21億 |