| 基金名稱 | 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) |
| 基金管理公司 | 宏利投信 |
| 成立日期 | 2019-04-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2024-03-25) |
| 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 8.2288 |
| 淨值更新日 | 2024-09-11 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2024-09-11 | 8.2288 |
| 2024-09-10 | 8.2293 |
| 2024-09-09 | 8.2308 |
| 2024-09-06 | 8.2307 |
| 2024-09-05 | 8.2284 |
| 2024-09-04 | 8.2261 |
| 2024-09-03 | 8.2272 |
| 2024-09-02 | 8.2279 |
| 2024-08-30 | 8.2290 |
| 2024-08-29 | 8.2288 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) | 2015-03-20 | 0.01億 |
| 12 | 宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元) | 2020-07-27 | 0.15億 |
| 13 | 宏利中國非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2011-07-21 | 0.28億 |
| 14 | 宏利澳洲優選債券收益基金B類型(新臺幣) | 2019-05-29 | 2.04億 |
| 15 | 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) | 2010-09-29 | 0.68億 |